央行数据吓坏A股,又见400亿爆款,抱团没有结束 - 区块网
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央行数据吓坏A股,又见400亿爆款,抱团没有结束

在昨天猛涨后,今天A股疲态尽显,3600点也得而复失!由于央行释放流动性收紧,核心资产开始分歧,宁德时代、金龙鱼、迈瑞医疗、汇川技术、赣锋锂业,格林美等纷纷大跌,但比亚迪、东方财富、贵州茅台表现坚挺。说明抱团并没有完全瓦解,只是内部分化了!


央行数据吓坏A股,又见400亿爆款,抱团没有结束


在恐高背景下,资金始涌入二线蓝筹白马股,以及大块头中字头。中国中车霸气涨停,带动中国化学,中远海控,中国重汽,中远海发等封板,中国联通,中国一重,中国中冶也跟涨,中字头成为全天最靓的仔!
前几天中车就涨停过,上一次如此频繁涨停,还在2015牛市期间,当时“南北车”合并利好下,中车走出妖股的步伐!但股灾后一地鸡毛,高位跌下来高达86%,堪称中国鬼车。这次7个交易日就涨幅30%,显然不是一般资金所为;看来主力想树立标杆,把资金引到低估值的大蓝筹们。


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刀锋认为,低位权重股的连续冲击,对高位“抱团”有一定压力,接下来可能继续扩散到其它龙头,比如房地产、钢铁、建材等板块。但更多是资金惯性找洼地,逮到一个板块就群魔乱舞一下,持续性有多强?今天中字头这么涨,也带不动指数,持续性值得怀疑!


所以,轮动只能潜伏着玩,追高很容易死翘翘!就像昨天大涨的券商,今天开盘就开启杀跌模式,又一日游骗炮了,让人大呼看不懂。看来主力机构要控制市场节奏,不想搞出疯牛来!不过券商茅东方财富牛逼,继续逼空创新高。
今天的新抱团,核心主要在中字头(中国中车、中国化学、中国重汽),低估龙头(潍柴动力、益丰药房、中兴通讯),业绩加速龙头(芒果超媒、TCL科技等),成为新的抱团核心!
市场还出现罕见的一幕,TCL被游资、机构、外资争先围猎好不热闹!赵老哥买8900万,章盟主买入7.3亿,方新侠买入1.8亿,葛老大买入5900万(卖出1.8亿),1家机构买入3亿,北上资金更是爆买14.75亿,简直是抢疯了,这也凸显大A优质标的稀缺。


过去这一两年,市场五大抱团天王,白酒、医药、光伏、新能源车,军工轮番上涨,以致于越抱越高,市场都开始“骂战”了。一帮人出来说有巨大泡沫,但立马有人出来回怼,“有泡沫又怎样”?新兴产业就该有长期泡沫。


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刀锋不想参与这种口水战,但对新能源汽车依然看好,龙头股回调仍是买入时机。毕竟,行业高增长趋势确定性的,增速还在不断加速;今天,连富士康都宣布要造电动车了!招商证券策略有云:“每次抱团真正瓦解前,会有1-2次假摔,但之后评估业绩趋势后又会重新抱团,并比上一次更加坚定。”
招商证券那篇报告还说过,“每次抱团瓦解的根本原因,是因为出现了业绩更好的板块。”试问,中国中车的业绩增长前景,难道比比亚迪和特斯拉们更好吗?答案显然是否定的!

……


今天市场下跌还有两大利空,一是昨晚公布社融数据低于预期,12月新增社融1.72万亿、同比少增4821亿元,市场担心财经政策出现拐点。


二是开年以来,央行逆回购交易量一降再降,从200亿到100亿再到50亿,今天只操作20亿,创下了十年来最低位!


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去年因为疫情,央行向市场投了很多钱,全年新增人民币贷款19.63万亿,同比多增2.82万亿元;社融规模增量累计34.86万亿,比上年多出9.19万亿,对市场满满的都是爱。


但从11月份开始,社融增速迎来拐点,12月份M1、M2降得有点快,很多人担心“不急拐弯”,还是要开始拐了。但刀锋倒认为,现在央妈不着急投钱,说明市场不差钱,20亿就意思意思!


对A股市场而言,目前增量主要靠新基金,今天又发了2只爆款,合计认购400亿,弹药依然在路上,1月份还有几十只,预计新增3的000亿资金。


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外资也一直在扫货,今天北向资金净流入27.12亿;已经是连续6日在买入,合计达到361.64亿元。中国平安、招商银行、京东方A等低位蓝筹受到青睐!


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刀锋发现,相比北向资金,南向资金买港股更加凶猛,今天净流入超120亿,上周合计净买入700.34亿,创下单周历史新高,这到底是什么情况?

按照基金的规定,募资最多50%可以投资港股,目前A股机构很难做。如果不抱团,业绩可能跑不出,要面临投资者的质疑,但抱团又担心估值泡沫化!所以现在只能去追中字头等低估值蓝筹了。


但机构的钱实在太多了,基民的钱在源源不断的流入,机构在没有更好的股票选择,就南下去港股扫货了。毕竟港股优秀的公司不少,估值也更加合理,多数比A股还便宜,正因为这些资金的推动,在慢慢扫平AH股估值的溢价。


在3600点上方,看来A股有些累了,但这只是暂时的歇息!只要大盘在3568上方,就属于良性的调整,对市场不用太担心。


实际上,这种调整是好事情,最近大A这股疯劲,市场可能一两周飙到4000点,疯完就结束了,然后一地鸡毛,迎来漫长的调整,这跟村里慢牛背道而驰!


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而且,如果市场涨幅太快,村里一定会降温,指不定出什么幺蛾子!现在回调一下非常完美,领导也能睡得着了,慢牛反而能久一点的。
刀锋朋在友圈看到一句话:宁愿我被绿,也不想基金变绿。是一个妹子发的,她男朋友还点了赞!看来基金卖的很火,说明牛市还没有到头,等哪天基金发了没人申购,才会结束牛市。