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特斯拉入局等原因使比特币走近“5时代”,百花齐放难掩三大隐忧

近期,比特币和以太坊暴涨之后,全球加密货币总市值超过1.3万亿美元,创下历史新高。

特斯拉高调入局,比特币直逼5万美金

特斯拉入局等原因使比特币走近“5时代”,百花齐放难掩三大隐忧

2月8日,特斯拉表示,预计在不久的将来开始接受比特币作为支付产品的一种形式。另外,特斯拉提交给SEC的文件显示,根据新政策,特斯拉总计对比特币投资15亿美元。对此,灰度创始人Barry Silbert发推祝贺特斯拉加入“比特币购买竞赛”。

特斯拉入局等原因使比特币走近“5时代”,百花齐放难掩三大隐忧

来自特斯拉的“喊单”必将引发新一轮 FOMO。我们认为,比特币上涨趋势还将持续一段时间,但同时比特币上涨的主要推动因素在发生一些变化。在本轮牛市中,推动 BTC 长期上涨的主要动力包括:新冠疫情、央行大量放水(主要是美国)、DeFi 锁仓等。

比特币刚进入“后疫情时代”

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拜登上台之后坚决抗疫,提出七项目标,颁布的政策非常严格,完全扭转特朗普的做法,加上疫苗扩大生产,美国疫情有望得到控制。根据中国青年网报道,拜登政府下令美国人民戴口罩 100 天,并要求在飞机、火车及其他大众运输上强制民众戴口罩;此外,国际旅客需要在上飞机前做新冠检测,并且在抵达美国后进行隔离。拜登政府透过国防生产法等措施,增加疫苗生产及购买,这项法律让总统得以在战时(或比照战时)指导重要物资生产,确保有注射器和其他医疗物品可用。其他防疫举措还包括:设立联邦疫情应对小组,协调各机构工作;增加各州紧急资金;成立平等任务小组,处理种族、族群及地理间的感染、发病及死亡率差异;重新加入世界卫生组织。

2021 年 1 月,哈佛医学院教授表示:疫苗推广具有阶段性,2021 年美国大概在 6、7 月份会有一个大规模推广,希望在年底前,通过疫苗控制疫情。”拜登提出的是 100 天为 1 一亿人接种疫苗(有一定难度),或许在四月份能初见成效,而如果 6、7 月大规模推广疫苗之后,8、9 月份有望实现基本控制和复工复产。由于金融市场会提前预期利好,比特币走势可能在疫情消退前就表现在价格上,因而在7、8月份时,疫情对比特币的影响或将式微。

美联储大量放水的警钟已响,政策转向可能对BTC产生影响

在新冠疫情影响下,全球央行大放水,而美联储更是释放出“零利率+无限QE”的“金融核武器”。拜登上台后出台的一系列政策实操作起来非常需要资金:比如,增加疫苗生产及购买,增加各州紧急资金,补偿各州购买防护设备的花销,给支援疫情的国民兵人员发补助等等。因此,拜登一上台就提出了天量的 1.9 万亿美元新冠援助计划,参议院已在 2 月 4 日审议决议并最终通过,众议院也将进行表决。对于金融市场而言,拜登的 1.9 万亿新冠援助计划,就像一个即将吹起来的巨大泡沫。在这样的大泡沫下,比特币以及传统金融资产大概率还有一次更疯狂的表演。

在金融泡沫越吹越大的时候,危机已来。WBS 论坛散户在前几日上演的世纪逼空大战,实质上已为这轮泡沫敲响了警钟,央行放水的恶果初显,华尔街已开始产生担忧。据财联社报道,美国达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)周二(2 月 2 日)表示,美联储的大规模购债计划助推了 GameStop 等股票近期的交易狂潮。过于宽松的货币政策可能会造成市场资金过剩,希望尽快减少美联储在市场上的影响。即一旦大流行过去,美联储就应该开始撤回其非常规宽松政策。

目前由于美国疫情仍然严重,所以美联储的政策还将持续。美联储主席鲍威尔近日表示,考虑到仍有数百万美国人失业,现在考虑缩减美联储的债券购买计划还“为时过早”。如果疫情防控像上文分析的那样在四月份初见成效,在 8、9 月份实现基本控制,那么美联储的政策无疑也将随之进行巨大调整,一些金融资产泡沫将开始被刺破。投资者要对市场保持敬畏,懂得止盈。

DeFi开始成为影响BTC的主导力量

BTC 在 DeFi 中的锁仓量与 DeFi 的发展期非常吻合。在 DeFi 高速发展的过程中,BTC 的锁仓量也与之大幅增长,在 9 月 DeFi 去泡沫化的过程中,DeFi 中锁仓的 BTC 也出现一定下降;随后 DeFi 继续展现出非常旺盛的生命力,BTC 锁仓量也续创新高。

进一步观察 BTC 价格表现可以看到,DeFi 在 9 月-10 月出现去泡沫化,DeFi 龙头代币普遍出现暴跌;比特币也在冲击 2 万美元之后,出现深度回调,这种走势契合度很高。

2 月 1 日到 7 日,灰度信托累计增持 664.7 枚 BTC,BTC 在 DeFi 中锁仓量却增加7252枚,DeFi 中 BTC 锁仓增加量已经超过灰度对 BTC 的影响力,并逐渐成为推动 BTC 价格的最主要主导力量。

从 2 月开始,DeFi 已逐渐成为支撑 BTC 价格的主要主导力量。从某种意义上讲,DeFi 对于 BTC 应用场景的拓展才是真正推升比特币牛市的根本原因,聪明的机构抢先入场跟随趋势形成强大助攻。

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据此比特币上涨将被划分为如下阶段:第一阶段,从 2 月到 3 月上旬,比特币强劲上涨阶段,在该阶段内,美国疫情仍然严重,对比特币的影响仍然很大,另外拜登政府也在积极推进经济刺激性法案,美联储的大量放水将进一步大幅推升比特币;第二阶段:四月到五月之间,由于疫情逐渐控制,复工复产陆续开展,比特币上涨动能出现衰减,但美联储放水仍会继续,比特币仍然具备上涨基础;第三阶段:六月到七月,美国疫情出现大拐点,市场信心逐渐修复,美国经济出现好转迹象,美联储政策转向可能性增加,比特币在其他因素刺激下疯狂上涨并见顶;第四阶段:八月份到九月份时,比特币深度回调。因而,比特币的见顶价格在 7 万美元附近。第一次的回撤幅度在 30%-60% 之间,随后开启第二次见顶行情。

主流币普涨,牛市已成气候

由于以太坊达到1800 USDT,这个全球第二大加密货币首次突破这一高位。

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竞争币近期的拉升把比特币的主导性推至去年12月9日以来的最低位置。截至写文时,目前全球加密货币总市值突破1.3万亿美元,当前约为13289.30亿美元。与此同时,比特币总市值突破7940亿美元,约占总市值的60.3%。

美东时间2月8日,灰度BTC信托持仓量增加366.88枚(+0.06%),总持仓量为649499.29 BTC,GBTC溢价率14.25%;灰度ETH信托持仓量增加2953.76枚(+0.1%),总持仓量为3039237.89 ETH,ETHE溢价率19.66%。此外,灰度资产管理总规模已经超过334亿美元。

比特币和以太坊除外,艾达币、莱特币、恒星币2021开年以来表现良好。然而,此轮牛市的主要推动力来自DeFi概念币种。从今年年初至今,UNI、LINK、AAVE这些币种的涨幅已超过100%。近期AAVE这个代币上涨或与大量资金流入DeFi板块有关,而且近期DeFi概念币种普涨或离不开以太坊的强势表现。

灰度最新发布的关于以太坊的价值评估报告显示,以太坊2.0将ETH从一种商品转变为我们所描述的生产性商品,持有人将能够通过抵押ETH来产生利息。这种资产结构与现实世界中的任何其他资产结构都不同。在以太坊2.0中,ETH可以作为商品消费,也可以作为现金流的债权进行抵押,类似于股权。

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它的初始价值来自其商品用途以及市场的供求动态。那些对ETH未来价格前景充满信心的人,可以通过抵押资产以赚取抵押品的收益。这可能会进一步减少ETH的浮动供应。如果大量的ETH被抵押,这将减少可供消费的供应,可能对ETH的价格起到正反馈循环的作用。

此外,每日活跃地址是网络增长的重要指标。梅特卡夫定律指出,网络的价值与用户数量的平方成正比,这一定律曾被用来评估Facebook的价值。目前,以太坊每天有近70万个活跃地址。

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同样,以太坊上的哈希率也达到了新高,哈希率用于衡量矿工用来验证交易的计算机能力。由于矿工收回其初始投资需要时间,这表明矿工对以太坊将继续产生高额交易费抱有信心。 如果矿工们认为交易费会下降,他们将不愿意为采矿分配资源。

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具体来看,近期这些币种均有涨幅,可以考虑关注下。

DOT:行情显示,这个波卡生态概念板块币种短线上涨,突破23 USDT,再创新高。

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日K来看,这个币种近期在布林带中上轨缩量运行,快慢线在0轴上方形成金叉,或将高位震荡后试探25美金。

FIL:行情显示,这个去中心化存储概念板块币种突破25 USDT后拉升至32 USDT,涨幅高达30%。

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日K来看,这个币种在布林带中上轨运行,拉升至32 USDT时喇叭口开始呈扩张状态,交易量也大幅增加,快慢线在0轴上方形成金叉,不过一下子拉升30%,体力也许已经消耗了许多,多头势力或将减少或转为空头,大幅回撤仍需警惕。

ATOM:行情显示,这个Cosmo生态概念板块币种持续上涨,短线突破15 USDT,最高涨至15.011 USDT,创历史新高。

Cosmos是一个并行网络,各链由诸如Tendermint共识提供支持。在cosmos生态系统中各空间可以相互通信、交易、互操作。Cosmos的愿景是打破区块链之间的障碍,创建一个区块链互联网,成为各种实际使用场景的优先选择平台。

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日K来看,这个币种近期在布林带中上轨缩量运行,喇叭口开始呈扩张状态,快慢线在0轴上方形成金叉。由于连收五根阳线的强势表现之后,体力也可能已经消耗了许多,短期来看小幅回调不是完全的不可能。值得注意的是,Cosmos将于下周四进行主网升级,升级前后或许可以再次突破前高。

ADA:行情显示,这个智能合约概念板块币种突破0.7 USDT,日内涨幅近15%。

消息面看,负责构建Cardano区块链解决方案的开发团队Input Output Hong Kong刚刚发推宣布,Cardano测试网Mary已于04:20:16成功进行硬分叉,并应用Goguen本机代币升级。Cardano测试网正式进入多资产时代。此后将在本月底在主网进行升级,Cardano网络将在2021年3月完全去中心化。

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日K来看,这个币种近期在布林带上轨缩量运行,喇叭口开始呈扩张状态,快慢线在0轴上方形成金叉。由于连收五根阳线的强势表现之后,体力也可能已经消耗了许多,短期来看小幅回调不是完全的不可能,但长期看涨不变。

加密市场牛气冲天迎新春,百花齐放之下难掩隐忧

加密市场这轮牛市的主因是更多机构已经或即将布局加密货币,叠加散户对加密投资的需求在增加。虽然近期市场上有许多牛市信号,但是加密市场仍然面临着一些挑战。据媒体Finance Magnates报道,近期加密市场的鲸鱼将大量加密市场从交易所转移至未知钱包,这些鲸鱼这么做的目的是制造出供应短缺的假象。近期比特币和以太坊的涨势就是这种情况的最佳例子,原因是交易所钱包里的比特币和以太坊供应量达到数年来最低水平。具体来说,今年加密市场的主要挑战有投机交易、教育缺失、监管环境不确定性。

1.投机交易

随着比特币等加密货币不断刷新前高,投机交易激增。CryptoFund.News创始人&比特币先行者Marc P. Bernegger表示,大多数数字资产领域的投资交易人员错失了比特币的长期影响,只见树木、不见森林,这种情况仍然发生在这些人身上。对这些人来说,与其寻找短期的投机收益,不如研究比特币的起源(通过阅读比特币创始人中本聪的白皮书等方式),从而理解数字资产背后的愿景和野心,这是明智的做法。

2.监管环境不确定性

对全球范围内的监管机构来说,去年是监管大年。今年更是如此。为了确保总部在美国的数字资产交易所对超过3000美金的交易查明加密钱包所有者的身份,美国财政部去年12月提出了加密钱包KYC规则(了解你的客户),并将于之后数月内敲定这个提议。这是美国计划如何对待加密市场的重要信号。世界各国的监管机构基本支持央行数字货币,但对私人加密货币就没那么的支持。此外,印度财政部长西塔拉曼表示,专家小组提议对私人加密货币实施禁令。任何关于加密货币的印度法律提案都必须经过正当程序审核。

业内人士指出,加密市场将一直面临来自监管方面的障碍。一方面,买入加密资产却没有用妥当的方式申报的市民将面临来自政府的威胁。这些市民将被调查并受到相应处罚;另一方面,新一代的人使用加密货币是没有任何问题的。

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3.教育缺失

据Cointelegraph报道,美国怀俄明州参议院议员、比特币倡导者Cynthia Lummis将启动金融创新核心小组,以对其他参议员进行比特币教育,普及加密货币和数字资产,并纠正加密货币是被用于洗钱的工具的错误说法。

教育在金融市场扮演着重要角色,在加密市场尤其如此。这因为世界范围内的大多数人认为加密资产具有复杂性。

灰度CEO Michael Sonnenshein认为,教育是加密货币行业最大的缺失环节。Sonnenshein在接受采访时指出,了解加密货币工作方式的人都知道,比特币可能是助长犯罪活动的最糟糕机制,因为每笔比特币交易都会留下“数字痕迹”,可以被当局收集和分析。如果监管机构不了解加密货币和区块链技术,那么他们将难以实施明智的规则来促进该行业的增长。当被问及机构投资者对比特币的看法时,Sonnenshein解释说,由于其可验证的稀缺性,许多投资者被加密资产吸引。

加密市场处在初级阶段,而且现在是涉足加密货币资产领域的最佳时机。加密货币教育带给投资者信心,所以加密货币教育是关键的环节。投资者应当全方位的了解他们的投资标的。只有彻底了解即将投资的加密货币,才能在投资过程中高枕无忧。