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重磅打击!美国再下狠手,又一国家大溃败!

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刚刚,美国又一金融杀器再现江湖!土耳其再度上演大溃败!

全段时间,被美国制裁“吓崩”的土耳其,又遭到了美国评级机构的无情空袭,标准普尔、穆迪、惠誉三大国际评级机构几乎同时出手,将土耳其信用评级大幅下调。

标准普尔宣布,基于土耳其里拉极端波动的影响,将土耳其长期外币评级降至B +。

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更要命的是,标普还点评土耳其经济说:里拉的大幅走弱给土耳其财政造成了负面影响,同时令企业资产负债表吃紧,对土耳其国内银行经营带来了压力。预测土耳其经济将于2019年出现经济衰退。

同时,标普还下调了土耳其多家银行和金融机构的评级:

将Albaraka Turk Katilim Bankasi AS的评级由B+下调至B,评级展望为稳定。

将Turkiye Garanti Bankasi A.S.的评级由BB-下调至B+,评级展望为稳定。

将Garanti Finansal Kiralama A.S.的评级由BB-下调至B+,评级展望为稳定。

将TurkiyeI Is Bankasi AS的评级由BB-下调至B+,评级展望由稳定下调至负面。

将TurkiyeI Vakiflar Bankasi Tao的评级由BB-下调至B+,评级展望由稳定下调至负面。

将Yapi Ve Kredi Bankasi A.S.的评级由BB-下调至B+,评级展望为稳定。

好像商量好的一样,标普之后,穆迪和标普也同时出手,将土耳其金融机构的评级评为“垃圾级”。土耳其,这个准发达国家,已经沦为和其它都遭遇过债务危机的国家,如希腊、阿根廷同一个级别了。

消息一出,资本市场风声鹤唳。这两天土耳其里拉好不容易稍微缓过劲来,现在又一泻千里,最高跌幅超过了8%!

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当然,我们不可否认,三大评级机构对一国的评级下调,当然有自身的经济原因;但更多的时候,美国的评级机构,却是配合美国金融战的最隐秘屠刀和核武器!

信用评级有多重要?

放眼当今世界,在金融市场迅速发展的当下,各国政府都发行有国债,企业有企业债,金融机构也有债券发行。金融机构在投资一个国家的国债、金融债和企业债的时候,需要一个比较客观权威的参考,而这时候“评级机构”就应运而生。

而目前,评级市场由美国穆迪、标准普尔和惠誉三分天下的局面,这种局面保持了几十年,至今无人撼动。现在全球近200个评级公司中,只有10家评级机构获得了进入美国市场的资质,其中有7家是美国本土公司,2家是日本公司,1家加拿大公司,而我们国家的大公国际2010年申请进入美国市场,却被SEC拒绝。

美国的“信用评级”霸权,实际上意味着对金融规则的垄断。当一个信用评级公司能够评级其他主权国家的信用时,而且它的标准还普遍被世界所接受,更重要的是,这个“核武器”只被美国掌握,后果会有多可怕?

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主权信用评级,是评级机构对一国政府偿债能力和意愿的评判。如果一国的主权信用评级被下调,不但在国际上借钱的难度增加,还会打击市场信心、导致资本外流,甚至可能引发严重的金融危机!

历史上,如果说美元霸权凭借着加息缩表的资本操纵手段能够打垮一个国家,促使一国资本大幅外流;那么美国的评级机构,就能凭借自身的评级霸权,对一国的公司乃至整个国家的信用产生致命的杀伤力,让这个被打垮的国家,再也爬不起来!

1998年,那场由美国金融大鳄索罗斯牵头发,大肆攻击东南亚国家,从而掀起一场亚洲金融风暴,这些评级机构事先不仅未发出预警,事后却又降低东南亚国家的评级,在市场动荡时,它们不断的“添油加醋”加剧了危机。

“当我们准备发行债券渡过危机的时候,穆迪下调了我们的评级,让我们在国际金融市场借不到款”,马来西亚前总理马哈蒂尔在1997年亚洲金融危机时的无计可施,成为三大评级机构垄断威力的最好佐证。

而在1998年俄罗斯危机、1999年巴西危机、2000年土耳其危机和2001年阿根廷危机……. 20世纪90年代以来,国际资本市场上的风起云涌、金融动荡,背后往往都有三大评级机构的忙碌身影。

美国前总统克林顿的高级顾问卡维尔曾经说过这样一句话,“过去我总以为,如果能转世的话,下一次我将选择做总统或棒球打击王。但是现在我觉得,下一辈子,我要操作债券。身在债券市场,你可以任意威吓他人。当然,如果能够像评级机构主管那样,对债券价格颐指气使,就更神气了。”

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当然,信用评级机构还是有“客观标准”存在的,然而不可否认的是,其评判标准必然受到美国资本的影响,为美国利益集团所裹挟。

例如2008年那场由美国蔓延至全球的金融海啸,其导火线就是是美国房地美、房利美房地产抵押债券崩溃,直接导致担保承销两房债券,雷曼倒闭、贝尔斯登极地价格卖身摩根大通、美林证券作价440亿美元卖身美国银行,美国国际集团差点倒闭,被美国政府850亿美元救市、摩根士丹利公司转型银行控股公司、高盛接受股神巴菲特的50亿美元的投资。

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然而,在危机之前,两房垃圾债券在穆迪、标准普尔公司的评级却很高,明显是为这些垃圾债券进行信用背书。

金融风暴之后,美国两房得到救助、政府为其兜底,然而美国之外的其他国家却是损失惨重,冰岛直接宣布国家破产,欧洲银行业损失惨重,包括中国平安集团投资欧洲富通集团也因此亏损数百亿人民币,海外投资折戟沉沙,全世界因此损失数十万亿美元。

此事自然掀起轩然大波,2011年标普将美国降级,其CEO被迫离职,美国前总统奥巴马更是在一份声明中称,美国将一直都是一个“AAA”评级的国家。

在保护美国利益的同时,三大评级机构却多次打击其他发展中国家的国家信用,那些不听话的国家早被下调成了垃圾级,最终不是经济彻底陷入崩溃(委内瑞拉CC级),就是元气大伤、至今缓不过气来(俄罗斯BB+级)。

近年来,美国评级机构对我们中国屡屡出手,多次下调中国国家信用的评级,给中国经济造成很多困扰,加大了经济发展成本。

17年5月,三大评级机构之首的穆迪把中国的评级从Aa3下调至A1;2017年9月,标普也宣布将中国主权信用评级由AA-下调至A+。

而中国企业在美国三大评级机构中的等级,大部分处于投机级的B级区域,下调的话,有的会进入C级,也就是垃圾级行列。

显然,在这个强美元周期的关键时刻,美国一切战略的目的就是要引导全球资本进入美国,替美国高高在上的资产堰塞湖接盘,让美国资本完成金蝉脱壳,最终能在全球收购廉价资产。

而评级机构,就是其中配合美国金融战略的重要核武器之一,凭借着自己的评级霸权,引导全球资金从他国流出,而中国自然是其中重点打击对象之一。

那么,难道我们就没有评级机构吗?难道我们就不能打破美国的信用霸权吗?

为打破欧美对评级的垄断,我们专门成立了“大公评级”,然而,“大公评级”刚刚受到监管部门的处罚。其中证监会宣布,“暂停大公国际证券评级业务一年”。

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这也不难理解,毕竟近些年来,大公评级的评级债权,频频踩雷!

2014年以来,截至到2018年8月17日,共发生213起债券违约事件,其中有债项评级的事件有111起,评级机构为大公评级的违约事件有13起。

这就反映了,我们的评级机构,存在严重的“虚高”现象。今年以来出现风险事件中,违约债券数量共有60只,14家新增违约主体,涉及金额291.87亿元,其中主体评级为AA及以上的有26只,合计违约金额达269.88亿元,占比逾九成。

金融的本质就是信用,如果我们的信用评级体系一直这么混乱,那么势必无法摆脱受到美国信用评级机构的掣肘。面对美国这个在金融市场上呼风唤雨的资本老手,我们显然还有很长的路要走。

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