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科技股的牛市,一条新主线将爆发!(附股)

【行情回顾】

今日两市冲高回落小涨。

昨晚热议的血制品概念,开盘多只涨停,但开盘后高开低走,多只炸板;科创板的博瑞医药两连板后,今天也是低开后大幅跳水,疫情相关的医药股普遍走弱,随后博瑞医药又直线暴拉,今天剧震超30%。血制品的事儿昨晚到今晨这么热,都炒不起来,医药股的人气整体上已经彻底散了。

广东印发《广东省加快半导体及集成电路产业发展的若干意见》,半导体、芯片、集成电路概念暴涨,智光电气、富满电子、上海贝岭、明阳电路等批量涨停;IGBT的台基股份再度涨停;封测龙头长电科技也一度涨停。

特斯拉在美股涨近5%,A股特斯拉概念股再度上涨,秀强股份9连板。

科技股普涨,带动互联网金融概念暴涨,大智慧等涨停,同花顺冲击涨停,券商拉升,创业板指一度涨近2%突破2100点,再创新高。


科技股的牛市,一条新主线将爆发!(附股)


尾盘券商、银行、保险等权重齐涨,跷跷板效应下,科技股全线跳水,创业板指回落。

午后指数震荡走低。开盘聚灿光电秒板,带动乾照光电涨停;磷肥涨价预期下,鲁北化工、六国化工涨停。

多个城市涉房政策松绑,加上周末预期,地产股午后逆市暴涨,金地集团都一度冲击涨停。

跷跷板效应下,科技股继续走低。盘中两市两市全线跳水,指数全部翻绿。受疫情刺激的高位票,仍然是领跌的品种。

2月2号宣布暂停的融券做空,市场热议周末要宣布取消,科创板午后也一度大幅跳水。

尾盘再度反弹,指数全线收红。

截至收盘,沪指涨0.38%,深成指涨0.48%,创业板指涨0.22%,指数没有出现连阴。

两市成交又萎缩到8130亿;但两市共65只非ST股收涨停,比昨天多7只;跌停股仍然只有2只,人气还不错。


【大势】

今天最强的是半导体、集成电路、芯片产业链,科技股的赚钱效应仍然很强;另外有一个板块需要重视:互联网金融板块,大智慧等5股涨停。


这是A股最近几年的一个风向标——市场人气向好、牛市氛围抬头的风向标。

另外,东方财富今天成交65.46亿居两市第二,中信证券成交46.5亿居两市第四,同花顺的成交也超过30亿,说明大资金在进入券商及互联网金融板块。


科技股的牛市,一条新主线将爆发!(附股)


今天盘中两度跳水,原因跟昨天一样,还是获利盘出逃的结果。

从上周一到本周三,指数8连阳,其中还有两天的成交超过9000亿,积累了庞大的获利盘,需要慢慢消化。


咱们换个角度:这么多的获利盘来砸,指数只是微跌,甚至只是分时级别的调整,尾盘还能强行拉红,说明接盘的力量很强,才能接住获利盘的庞大抛压。

能接盘的,主要还是外资和机构。

外资全天大幅净流入70.08亿,连续四天净流入。

机构资金节后也是持续加仓,同时大批的新基金,也在持续建仓;并且,新基金的发行仍然继续火爆。


市场的中线逻辑未变,中线趋势继续向上,继续保持中线思维!

刚刚,证监会核发2家企业IPO批文,都是小票。市场涨成这样,在过去,IPO数量大概率是要增加的;现在不增加,呵护市场的意图非常明显。

这个周末,仍然有利好预期,如果兑现,下周市场有望继续走强。

现在就跟春节前一样,就是科技股的结构性牛市,继续中线看好科技股!


【科技基建】

去年新基建引爆5G产业链,今天科技基建也值得期待。

昨晚广东印发《广东省加快半导体及集成电路产业发展的若干意见》,算是加强科技基建的例子。

像半导体、集成电路这样的重资产行业,需要大量的投资,对于拉动GDP效果很好;同时,发展科技又政治正确,可以得到广泛的支持,社会资金也愿意跟随投资,一举多得!

接下来类似的支持科技基建的利好,还会有不少,这个方向大家可以关注,首推的还是半导体、集成电路、芯片产业链。

结合昨晚广东的文件,以及当前市场更偏爱科创板的特别,梳理了科创板中相关概念股:

设备:华兴源创、杰普特、芯源微

材料:安集科技、方邦股份、清溢光电、华特气体

芯片:澜起科技、乐鑫科技、晶晨股份、晶丰明源

IC设计:聚辰股份

MEMS:睿创微纳


【氮化镓功率芯片】

小米发布了新款手机小米10 Pro,同时更引人关注的是发布了65W氮化镓(GaN)的充电器,体积是标配的一半大小,售价149元。

终端客户积极推进,消费级GaN手机电源市场起量。全球首家采用GaN充电器的厂家是OPPO在19年11月发布RenoAce手机搭载的65W快充,在提升充电效率的同时减小体积。在今年的CES2020上,包括Anker在内的30家厂商推出了66款氮化镓快充产品。现在第二款小米紧接着推出氮化镓充电器,将把这个市场需求进一步扩大。未来如果苹果也开始采用氮化镓的充电器,氮化镓充电器的渗透率会加速上升。小米这款预计是Navitas供应,台积电代工,BOM成本在40-60元。

欧洲车企积极采纳,车规级GaN充电市场迎来需求增长。单车的On-Board-Charge的用量是5-6颗GaN FET,按照单颗6美元计算,单车OBC价值量有30美元之多。目前闻泰科技收购的安世半导体在车载OBC领域全球领先,并且今年已经有订单进入国际汽车Tier1厂商供应给客户量产。

化合物衬底功率器件性能优于硅衬底器件,期待渗透率提升。化合物彻底的禁带宽度是硅的3倍,零界击穿电场强度是硅的9倍,导热系数更高。GaN具有与MOSFET制程的相容性和低成本的优势,将逐步取代MOSFET并实现新的应用。

GaN电源市场渗透率逐步提升,各家厂商积极布局。尽管与328亿硅电源市场相比还比较小,根据Yole预测,2020-2023年GaN市场增速55%,2023年GaN电源市场将达到4.2亿美元。目前安世入股的Transphorm已经获得了车规级的认证,通过长达8年时间的产品开发,目前产品也已经量产,国内的Navitas作为fabless公司也积极推出GaN手机充电器。

概念股:

闻泰科技(600745):车载GaN已经量产,全球最优质的氮化镓供应商之一;

三安光电(600703):化合物半导体代工;

华润微(688396):与北京大学中山大学合作研发氮化镓;

士兰微(600460):4/6英寸兼容先进化合物半导体器件生产线;

海特高新(002023):海威华芯布局氮化镓功率器件代工;

富满电子(300671):充电器主控芯片;

瑞芯微(603893):充电器协议芯片。

【消费电子】

今天盘后,光学镜头龙头舜宇光学科技发布1月数据:1月手机镜头模组出货量1.086亿,同比增长33%;1月手机摄像模组出5,040万,同比增长38%。

去年底,市场曾爆炒过一轮消费电子行业,最强的就是镜头产业链,主要逻辑就是今年的消费电子创新,镜头是重点。手机厂商不断对镜头进行创新升级,由双摄逐渐向三摄和多摄转变,带动产业链暴涨。

手机镜头模组不断从单摄向高清、广角、长焦、3D的多摄方案升级,Counterpoint预计2021年全球三摄及以上机型渗透率将从2019年的15%提升至50%,我们测算这将新增至少14.4亿颗摄像头需求(基于2019年全球智能手机13.7亿部出货),较2018年的41.5亿颗增加35%,由此带动镜头模组及上游光学元件需求全线放量。

现在舜宇光学的业绩数据,证实了这种猜想,下周资金有望回流消费电子板块,特别是光学镜头相关产业链。

特别是CIS,产能紧张,是关注的焦点。

关注:韦尔股份、水晶光电、联创电子、立讯精密、欧菲光、歌尔股份、晶方科技、苏大维格等。