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牛市看花眼?抓住下一波DeFi蓝筹股的机会

相比漫长的比特币历史,DeFi仍然很年轻。经过市场但几次洗礼,“DeFi蓝筹币”这一说法被提及,尤其是11月中旬DeFi蓝筹币领衔演绎上涨行情,让不少投资者都大呼DeFi蓝筹的春天要来来了,DeFi市场的风格要生变。

知名DeFi领域的KOL何太极亦在微博中指出,懒人投资最简单最有效的方法之一是投资DeFi蓝筹股即主赛道龙头币。

但比特币在11月同样也有耀眼的表现,气贯长虹的走势吸引了整个币圈的注意力,甚至主流媒体也为之侧目。另外,根据Defiplus数据,DeFi市场近半个月的TVl未再出现增长,一度出现轻微下跌,目前处于横盘状态,因而目前DeFi蓝筹币也随整个DeFi板块承压。

这反而是好机会。巴比特简要盘点了主赛道龙头,目前借贷领域略显拥挤,其他赛道的龙头目前还是唯一的。

借贷领域

有意思,DeFi的借贷领域的龙头是目前所有赛道中最多的。龙头并不意味着唯一,但意味着项目在某一方面有绝对领衔的地位及适中的体量。

MakerDao是老牌借贷项目,是基于稳定币的借贷市场。因其稳健的风格,在DeFi世界往往扮演银行的角色素。至今其锁仓量是所有DeFi项目中的第一名。

Compound的锁仓量仅次于MakerDao,但两者锁仓量相差有一倍。DeFi世界里流动性挖矿可以说是因为Compound而火的。Compound不是流动性挖矿的发明者,FCoin才是流动性挖矿的先行者。目前COMP运行已有半年之久,价格基本稳定在100美元/枚以上,体量不容忽视。

Aave的锁仓量仅次于Compound,并仅咬住Compound,而在市值表现上,Aave是后者近一倍,比MakerDao也要多出将近4亿美元的市值。值得注意的是,Aave闪贷的对象大部分是做套利交易的交易者,除此之外就是其计息代币。

DEX领域

Dex领域公认的龙头目前是Uniswap。Sushiswap虽然具有话题性,曾因为吸血属性令Uniswap坐立不安,但基于此前的恶性事件及当前的状况,Sushiswap在主要纬度上不如Uniswap。此外,当下有部分观点认为Curve也属于Dex龙头,但根据部分投资机构的反馈,出于对Curve有套娃之嫌,且一些市面上已知的DeFi蓝筹指数并未将其纳入,因而未考虑。

自从Uniswap停矿后,UNI就一直处于横盘状态。当前第二期流动性挖矿提案已被通过,并决议被延期,保留四个流动性矿池且激励减半。目前社区仍关注挖矿进展,建议后续继续关注挖矿动态,以及未来Uniswap V3的创新机制。

资管平台

用DeFi的语言介绍,YFI是一个聚合协议,因其类似资管平台而被归位这个赛道,目前YFi是去中心资管协议中最有影响力的项目。

7月份,Yearn Finance 还是一匹黑马,短时间内就掌控了近10亿美元资产管理规模,且其代币YFI的价格经常被拿来于比特币比较。

创始人团队不满足于一时的热度,除了去中心化程度高,YFI颇为吸引人的一点就是迭代速度快。在别的项目还在研究Yearn的保险策略,Yearn Finance 已经将保险与 NFT 聚合起来,将市面上的保险产品售卖一空。

如果要追踪DeFi市场的创新,追踪这个标的会是不错的选择。

衍生品

说起合成资产就会想到Synthetix,前者是DeFi市场特有的词汇,其本质上是衍生品市场,

衍生品市场刚刚兴起,目前只有Synthetix。Synthetix最开始叫Havven,是一个去中心化的稳定币项目,后来转型做合成资产交易平台,有看好它的投资人理解Synthetix未来是要做Bitmex。

目前Synthetix是该领域绝对的龙头,锁仓量在该领域排名第一,而第二名锁仓量与其差距有近8倍之多。