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顺周期的逻辑并未被证伪,继续看好

1、证监会主席易会满署名文章指出,“十四五”时期,提高直接融资比重,要贯彻新发展理念,围绕打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,强化资本市场功能发挥畅通直接融资渠道,促进投融资协同发展,努力提高直接融资的包容度和覆盖面。


关键词就是“提高直接融资比重”,也就是要加大IPO和再融资的力度,就是要从资本市场抽血。


关于IPO,一直是股民最敏感的点,甚至于有人将今天A股的冲高回落跳水,也归咎于这篇文章,这个就有点牵强了。


首先,这是关于资本市场未来五年的规划,对当前的A股影响很小;


其次,提高直接融资比重,也是最近两年一直在讲的,并不新鲜。


所以这篇文章,也不必过度解读。


2、中国人民银行党委书记、银保监会主席郭树清近日在《辅导读本》发表文章《完善现代金融监管体系》。郭树清指出,收益永远和风险成正比。古今中外,总有人盼望能以更低风险获取更高收益,但规律不可能打破。承诺低风险高收益就是诈骗,金融监管要永远与这类行为作坚决斗争。


郭树清强调,坚决抑制房地产泡沫。文中指出,房地产与金融业深度关联。目前,我国房地产相关贷款占银行业贷款的39%,还有大量债券、股本、信托等资金进入房地产行业。可以说,房地产是现阶段我国金融风险方面最大的“灰犀牛”。


另外,针对有关媒体报道了华润城润玺一期等热点楼盘出现“万人抢房”、“众筹打新”等情况。30日,深圳市住房和建设局局长、党组书记张学凡表示,针对当前一二手房价格倒挂以及媒体反映的代持炒房等情况,政府部门正在研究综合调控政策,坚决打击市场投机炒作行为。


当前管理层对于房地产的打压态度还是非常的坚决,“房住不炒”仍会坚持,特别是当前中国经济回暖明显,更有底气来控制房地产


与此同时,关于深圳自明年1月1日起将开征房地产税的消息在坊间流传。该消息称,深圳将自明年1月1日起试点征收房地产税,征收对象为深圳市、深汕合作区区域内的商品住房。11月30日晚,媒体向深圳市住建局有关人士求证,该人士否认这一消息,并说明该消息为谣言。


关于房产税的谣言也很多,从各种迹象来看,暂时也没有要强推的意思。毕竟现在中国经济刚刚恢复,房产税这种影响巨大的政策,暂时并不适合。


目前对于楼市,管理层的思路还是以稳为主。


3、外交部发言人华春莹2020年11月30日主持例行记者会,部分内容如下。


问:11月9日,美国国务院和财政部以所谓镇压香港异见人士为由宣布制裁4名中国中央政府和香港特区政府官员。中方对此作何回应?


答:正如我日前指出的,美方有关行径公然插手香港事务,粗暴干涉中国内政,严重违反国际法和国际关系基本准则,中方对此坚决反对、强烈谴责。针对美方错误行径,中方决定对在涉港问题上表现恶劣的“美国国家民主基金会”亚洲事务高级主任约翰·克瑙斯,“美国国际事务民主协会”亚洲项目负责人阿南德、香港分部主管罗萨里奥、项目主任薛德敖等4人实施制裁。


今早的消息:据文件和消息人士透露,特朗普政府准备将中芯国际和中海油列入“与军事活动有联系”的企业清单。


此举直接导致中海油在港股暴跌14%,中石油和中石化也大跌,拖累整个港股,恒指跌2%。

顺周期的逻辑并未被证伪,继续看好

午后港股跳水,也是拖累今天A股午后跳水的直接导火索。


盘后外交部对美国进行反击,对A股算是情绪上的一点提振。


4、天齐锂业:公司及公司相关子公司与银团已签署《展期函》。


债券违约风波,正在解决中,对市场的影响,已经慢慢过去。


5、据业内人士透露,近段时间太平洋证券一直有证监局入驻并实施监管。记者就此向太平洋证券相关人士询问,确认的是,云南证监局已经入驻,“监管层目前还在,可能与业务层面无关,但与股权关系的梳理有关”。据了解,此次同时被实施监管的还包括太平洋资管。


近期关于券商的利空不断,前两周关于债券违约风波的,就牵涉到海通证券招商证券等;现在太平洋证券也被证监局入驻……按照这个情况,管理层是有意对券商行业进行一番整顿。


最近几天,市场炒作券商,也基本上围绕着中金公司国联证券中泰证券等次新券商,后面券商板块再炒作,也还是优先考虑次新券商


顺周期的逻辑并未被证伪,继续看好

关于后市,今天两市冲高回落,又是冲到3400点以上,就有大批资金来砸盘,引发资金跟风。看样子,还是国家队在有意调控,不想让指数涨的太高,特别是不想出现指数连续快速大涨的疯牛走势。


今天走成这样,又套了一大批资金,将周末积攒的人气一扫而光,盘后情绪又明显降温。


接下来有两种可能的走势:一是重回“上有顶、下有底”的区间震荡;二是资金继续抱团少数顺周期的蓝筹,把蓝筹当题材一样抱团,炒作局部热点,而不是疯牛式的普涨。


炒作顺周期的核心逻辑,是经济复苏的预期,目前并没有被证伪,而且暂时也没法证伪。所以总体上还是更倾向于后者,资金继续抱团蓝筹,主要是顺周期的蓝筹,特别是铜和铝这两个受国际市场涨价预期刺激的方向。